Казначей

Основные задачи:

• Операционное управление платежами: Своевременное исполнение платежных поручений по заявкам в системах «Банк-Клиент» (национальная валюта).
• Мониторинг ликвидности: Постоянный контроль и мониторинг остатков денежных средств на всех расчетных счетах группы компаний (несколько юр. лиц).
• Ежедневная отчетность: Формирование актуального отчета о движении денежных средств (ДДС) за день и предоставление его руководству.
• Взаимодействие с банками: Решение операционных вопросов, получение выписок, подготовка пакетов документов для банков (обновление анкет, юридических дел).
• Контроль первичной документации: Проверка наличия оснований для платежа (договоры, счета-фактуры) и их корректности.
• Архивация: Сбор и систематизация банковских выписок и платежных документов

• Высшее или среднее специальное образование (Бухгалтерский учет / Финансы / Экономика)

• Опыт работы с системами «Банк-Клиент» (желательно разных банков Узбекистана)
• Навыки работы в 1С 8.3 (формирование платежек, выгрузка выписок)
• Уверенное владение Excel (умение быстро и аккуратно собирать данные в таблицы)
• Высокая степень ответственности, усидчивость и внимательность при работе с цифрами.

• График работы 5/2;
• Официальное трудоустройство по ТК РУз;
• Адрес работы: Юнуссобад, ул. А.Дониш
• Конкурентная заработная плата (оклад + KPI). Выплата 2 раза в месяц без задержек.